有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【提出】
2022/12/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額35,581,574,519円
Ⅱ 負債総額1,297,426,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,284,148,483円
Ⅳ 発行済口数19,001,447,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8043円
(1万口当たり純資産額)(18,043円)

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