有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【提出】
2021/12/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額68,955,124,533円
Ⅱ 負債総額1,926,440,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,028,684,212円
Ⅳ 発行済口数20,886,319,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2092円
(1万口当たり純資産額)(32,092円)

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