有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月26日)

【提出】
2017/09/25 9:50
【資料】
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【項目】
50項目
(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額74,777,418,704円
Ⅱ 負債総額35,084,844,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,692,574,480円
Ⅳ 発行済口数38,147,238,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0405円

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額189,330,371,397円
Ⅱ 負債総額4,208,373,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,121,997,441円
Ⅳ 発行済口数176,262,238,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0503円

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