有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

【提出】
2018/09/25 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額95,405,457,475円
Ⅱ 負債総額45,654,277,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,751,180,258円
Ⅳ 発行済口数43,291,356,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1492円

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額200,754,639,281円
Ⅱ 負債総額7,459,222,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,295,416,633円
Ⅳ 発行済口数166,689,134,465口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1596円

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