有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

【提出】
2021/06/10 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額49,874,074,150円
Ⅱ 負債総額23,554,719,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,319,354,417円
Ⅳ 発行済口数18,600,800,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4150円

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額108,821,923,180円
Ⅱ 負債総額321,422,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,500,500,298円
Ⅳ 発行済口数73,725,620,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4717円

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