有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和2年3月10日)

【提出】
2020/06/10 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額54,554,747,708円
Ⅱ 負債総額25,327,350,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,227,396,841円
Ⅳ 発行済口数31,333,275,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9328円

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額115,802,483,327円
Ⅱ 負債総額213,602,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,588,881,173円
Ⅳ 発行済口数124,029,846,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9319円

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