有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
| Ⅰ 資産総額 | 35,230,071,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,931,777,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,298,293,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,666,350,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7155円 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,427,842,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,748,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,243,094,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,989,273,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6015円 |
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