有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022/06/10 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額48,827,462,784円
Ⅱ 負債総額23,112,013,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,715,449,594円
Ⅳ 発行済口数16,248,624,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5826円

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額111,537,574,619円
Ⅱ 負債総額337,195,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,200,378,914円
Ⅳ 発行済口数62,339,121,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7838円

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