有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
| Ⅰ 資産総額 | 35,601,708,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,169,866,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,431,842,150円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,379,263,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9652円 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,504,760,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,812,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,228,947,992円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,311,836,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3069円 |
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