有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
| Ⅰ 資産総額 | 39,445,077,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,631,789,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,813,288,097円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,214,401,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7040円 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,333,710,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,892,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,108,818,417円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,474,807,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5085円 |
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