有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

【提出】
2019/09/25 9:07
【資料】
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【項目】
53項目
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額102,389,447,080円
Ⅱ 負債総額47,906,376,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,483,070,433円
Ⅳ 発行済口数48,385,321,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1260円

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額216,443,305,923円
Ⅱ 負債総額792,945,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,650,360,414円
Ⅳ 発行済口数191,753,785,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1246円

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