有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/11-2023/03/10)
| Ⅰ 資産総額 | 37,232,772,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,544,031,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,688,741,542円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,280,971,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3787円 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,825,437,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,208,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,711,229,103円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,361,676,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7288円 |
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