純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
【閲覧】

個別

2023年6月15日
56億3383万
2024年6月17日 +211.77%
175億6472万

個別

2023年6月15日
28億9585万
2024年6月17日 +17.7%
34億835万

個別

2023年6月15日
128億1861万
2024年6月17日 +76.49%
226億2339万

個別

2023年6月15日
74億7755万
2024年6月17日 +246.09%
258億7910万

個別

2023年6月15日
248億6078万
2024年6月17日 -15.46%
210億1702万

個別

2023年6月15日
153億9322万
2024年6月17日 -7.66%
142億1427万

個別

2023年6月15日
79億1213万
2024年6月17日 +47.44%
116億6537万

個別

2023年6月15日
12億9129万
2024年6月17日 +72.55%
22億2807万

個別

2023年6月15日
27億9114万
2024年6月17日 +11.79%
31億2034万

個別

2023年6月15日
1213万
2024年6月17日 +805.4%
1億984万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託87337,895
追加型株式投資信託79930,121,455
株式投資信託 合計88630,459,350
単位型公社債投資信託99178,805
追加型公社債投資信託141,509,835
公社債投資信託 合計1131,688,640
総合計99932,147,990
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990
2024/09/10 9:53
#2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
2024/09/10 9:53
#3 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2024/09/10 9:53
#4 投資制限（連結）
<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2024/09/10 9:53
#5 投資方針（連結）
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
2024/09/10 9:53
#6 投資有価証券の主要銘柄-001
17,645,434,8222.0425
18,381,817,09899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#7 投資有価証券の主要銘柄-002
4,150,618,1645.4615
4,305,581,89799.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#8 投資有価証券の主要銘柄-003
22,466,796,0503.1671
22,655,213,87099.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#9 投資有価証券の主要銘柄-004
25,583,698,0616.8497
26,387,691,09699.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#10 投資有価証券の主要銘柄-005
23,024,122,5241.3093
22,857,644,48299.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#11 投資有価証券の主要銘柄-006
14,213,466,4180.8368
14,145,899,41199.70e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.70%合計99.70%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#12 投資有価証券の主要銘柄-007
11,850,002,3593.7995
12,060,610,72299.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#13 投資有価証券の主要銘柄-008
2,240,638,0153.1723
2,260,200,56099.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#14 投資有価証券の主要銘柄-009
3,116,537,9160.8393
3,111,351,836100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.00%合計100.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#15 投資有価証券の主要銘柄-010
53,908,3233.8936
55,083,93899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/09/10 9:53
#16 投資状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,123,1220.01
純資産総額18,382,940,220100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,381,817,09899.99内 日本18,381,817,09899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,123,1220.01純資産総額18,382,940,220100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#17 投資状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)645,0070.01
純資産総額4,306,226,904100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,305,581,89799.99内 日本4,305,581,89799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)645,0070.01純資産総額4,306,226,904100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#18 投資状況-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,404,7110.02
純資産総額22,658,618,581100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,655,213,87099.98内 日本22,655,213,87099.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,404,7110.02純資産総額22,658,618,581100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#19 投資状況-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,630,3110.01
純資産総額26,390,321,407100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券26,387,691,09699.99内 日本26,387,691,09699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,630,3110.01純資産総額26,390,321,407100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#20 投資状況-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,614,0170.10
純資産総額22,880,258,499100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,857,644,48299.90内 日本22,857,644,48299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,614,0170.10純資産総額22,880,258,499100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#21 投資状況-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)42,014,6070.30
純資産総額14,187,914,018100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,145,899,41199.70内 日本14,145,899,41199.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)42,014,6070.30純資産総額14,187,914,018100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#22 投資状況-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,559,1090.29
純資産総額12,096,169,831100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,060,610,72299.71内 日本12,060,610,72299.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,559,1090.29純資産総額12,096,169,831100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#23 投資状況-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,127,2900.05
純資産総額2,261,327,850100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,260,200,56099.95内 日本2,260,200,56099.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,127,2900.05純資産総額2,261,327,850100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#24 投資状況-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)128,8780.00
純資産総額3,111,480,714100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,111,351,836100.00内 日本3,111,351,836100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)128,8780.00純資産総額3,111,480,714100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#25 投資状況-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,6410.01
純資産総額55,088,579100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券55,083,93899.99内 日本55,083,93899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,6410.01純資産総額55,088,579100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/09/10 9:53
#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
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#27 注記表（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 自2023年6月16日 至2024年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)
第7期 2023年6月15日現在第8期 2024年6月17日現在
1口当たり純資産額1.5478円1.8333円
(1万口当たり純資産額)(15,478円)(18,333円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">第7期 2023年6月15日現在第8期 2024年6月17日現在1口当たり純資産額1.5478円1.8333円(1万口当たり純資産額)(15,478円)(18,333円)
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#28 純資産の推移-001
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.3399第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.2670第7計算期間末 (2023年6月15日)5,633,831,2645,710,268,3031.54781.56882023年6月末日5,864,551,239-1.5459-7月末日6,270,132,037-1.5685-8月末日8,848,928,042-1.5747-9月末日9,269,569,714-1.5826-10月末日9,784,954,216-1.5346-11月末日10,385,950,219-1.6173-12月末日10,509,512,898-1.6134-2024年1月末日11,253,315,355-1.7389-2月末日12,015,438,677-1.8239-3月末日13,120,282,050-1.9041-4月末日14,114,124,909-1.8867-5月末日16,977,794,893-1.9077-第8計算期間末 (2024年6月17日)17,564,723,73217,794,662,1781.83331.85736月末日18,382,940,220-1.9098-
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#29 純資産の推移-002
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.5608第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.3972第7計算期間末 (2023年6月15日)2,895,857,1452,943,548,0751.76091.78992023年6月末日2,051,463,407-1.7469-7月末日2,927,962,681-1.7455-8月末日2,718,709,920-1.7168-9月末日2,356,150,848-1.6882-10月末日2,382,003,799-1.6347-11月末日2,689,355,081-1.7737-12月末日3,302,509,095-1.7745-2024年1月末日2,568,764,830-1.9240-2月末日3,095,541,258-2.0778-3月末日4,188,608,960-2.1552-4月末日4,205,361,973-2.0499-5月末日3,490,242,921-2.0540-第8計算期間末 (2024年6月17日)3,408,353,8733,454,232,3092.00592.03296月末日4,306,226,904-2.0854-
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#30 純資産の推移-003
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.5942第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.3720第7計算期間末 (2023年6月15日)12,818,618,45512,972,128,8391.50311.52112023年6月末日12,809,142,990-1.5043-7月末日16,268,574,742-1.5565-8月末日17,909,629,841-1.5238-9月末日18,025,022,936-1.4553-10月末日21,085,413,512-1.4002-11月末日21,956,038,753-1.5122-12月末日22,752,420,798-1.5798-2024年1月末日23,309,103,956-1.6121-2月末日23,747,618,644-1.6503-3月末日18,469,888,314-1.7060-4月末日18,458,633,448-1.6612-5月末日21,716,981,543-1.6887-第8計算期間末 (2024年6月17日)22,623,395,97722,942,383,9091.70211.72616月末日22,658,618,581-1.7162-
2024/09/10 9:53
#31 純資産の推移-004
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.6833第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.7430第7計算期間末 (2023年6月15日)7,477,554,1397,556,218,5152.09122.11322023年6月末日7,708,181,701-2.1624-7月末日8,719,162,788-2.1945-8月末日10,220,865,364-2.2320-9月末日10,882,357,118-2.1775-10月末日11,267,426,112-2.1034-11月末日12,135,842,410-2.2675-12月末日12,528,229,718-2.3071-2024年1月末日13,322,813,041-2.4472-2月末日13,876,529,484-2.5646-3月末日14,270,283,077-2.6703-4月末日14,846,375,755-2.7049-5月末日23,520,151,751-2.7679-第8計算期間末 (2024年6月17日)25,879,101,99926,108,408,5092.82152.84656月末日26,390,321,407-2.9097-
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#32 純資産の推移-005
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.0197第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.9848第7計算期間末 (2023年6月15日)24,860,789,33424,873,399,8480.98570.98622023年6月末日25,007,445,621-0.9869-7月末日16,620,917,196-0.9715-8月末日18,508,904,141-0.9643-9月末日18,175,186,076-0.9573-10月末日18,118,792,165-0.9418-11月末日18,633,570,104-0.9617-12月末日18,587,760,280-0.9655-2024年1月末日18,467,370,256-0.9585-2月末日18,300,572,516-0.9615-3月末日18,465,277,417-0.9602-4月末日18,678,235,392-0.9492-5月末日17,757,168,873-0.9339-第8計算期間末 (2024年6月17日)21,017,022,34021,151,561,2470.93730.94336月末日22,880,258,499-0.9302-
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#33 純資産の推移-006
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.0724第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.9242第7計算期間末 (2023年6月15日)15,393,229,35615,393,229,3560.86980.86982023年6月末日15,456,389,262-0.8683-7月末日18,995,764,920-0.8637-8月末日19,785,901,558-0.8566-9月末日19,344,569,044-0.8331-10月末日19,991,580,027-0.8283-11月末日20,611,397,469-0.8514-12月末日20,868,920,896-0.8747-2024年1月末日20,455,442,725-0.8588-2月末日20,917,521,901-0.8489-3月末日19,902,063,442-0.8537-4月末日20,025,714,318-0.8369-5月末日13,995,448,862-0.8342-第8計算期間末 (2024年6月17日)14,214,274,47714,214,274,4770.84580.84586月末日14,187,914,018-0.8417-
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#34 純資産の推移-007
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.1329第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.1165第7計算期間末 (2023年6月15日)7,912,131,1248,132,324,7191.11391.14492023年6月末日8,242,193,677-1.1509-7月末日9,564,865,168-1.1257-8月末日11,079,538,212-1.1559-9月末日11,008,439,983-1.1384-10月末日10,595,260,120-1.1366-11月末日10,934,626,032-1.1759-12月末日11,060,837,733-1.1769-2024年1月末日11,296,297,177-1.1972-2月末日11,827,859,182-1.2123-3月末日13,757,540,460-1.2270-4月末日15,053,481,510-1.2496-5月末日11,604,328,352-1.2559-第8計算期間末 (2024年6月17日)11,665,375,64211,984,792,0921.24171.27576月末日12,096,169,831-1.2638-
2024/09/10 9:53
#35 純資産の推移-008
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.3094第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.1544第7計算期間末 (2023年6月15日)1,291,290,0491,332,713,5871.12221.15822023年6月末日1,317,359,305-1.1213-7月末日1,356,008,220-1.1340-8月末日1,784,790,879-1.1505-9月末日1,836,133,525-1.1322-10月末日1,790,632,635-1.1084-11月末日1,794,577,458-1.1297-12月末日1,728,995,883-1.1108-2024年1月末日1,724,915,068-1.1095-2月末日1,428,610,340-1.0553-3月末日1,706,282,196-1.1168-4月末日1,723,329,150-1.1279-5月末日2,326,064,891-1.0886-第8計算期間末 (2024年6月17日)2,228,074,6562,292,175,3481.04281.07286月末日2,261,327,850-1.0518-
2024/09/10 9:53
#36 純資産の推移-009
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.2006第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.0193第7計算期間末 (2023年6月15日)2,791,144,7772,863,213,9160.92950.95352023年6月末日2,784,485,053-0.9257-7月末日2,966,912,343-0.9495-8月末日3,345,322,089-0.9275-9月末日3,231,765,859-0.8524-10月末日1,034,029,789-0.7999-11月末日1,166,616,951-0.8861-12月末日1,292,556,774-0.9817-2024年1月末日1,113,327,395-0.9317-2月末日969,917,877-0.9257-3月末日3,815,611,193-0.9538-4月末日3,703,956,594-0.8973-5月末日3,061,415,619-0.9058-第8計算期間末 (2024年6月17日)3,120,340,2173,203,631,7780.89910.92316月末日3,111,480,714-0.8975-
2024/09/10 9:53
#37 純資産の推移-010
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.1886第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.2107第7計算期間末 (2023年6月15日)12,131,63612,531,6361.21321.25322023年6月末日12,465,268-1.2465-7月末日12,529,843-1.2530-8月末日12,714,832-1.2715-9月末日41,284,338-1.1993-10月末日38,885,264-1.1296-11月末日42,978,621-1.2485-12月末日46,424,233-1.3486-2024年1月末日45,984,098-1.3359-2月末日50,960,271-1.3590-3月末日52,952,377-1.4122-4月末日106,845,830-1.3854-5月末日108,541,460-1.4074-第8計算期間末 (2024年6月17日)109,840,357111,305,7141.42421.44326月末日55,088,579-1.4550-
2024/09/10 9:53
#38 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年6月28日
Ⅰ 資産総額18,384,814,271円
Ⅱ 負債総額1,874,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,382,940,220円
Ⅳ 発行済数量9,625,543,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9098円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,384,814,271円Ⅱ 負債総額1,874,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,382,940,220円Ⅳ 発行済数量9,625,543,572口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9098円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額375,945,050,653円
Ⅱ 負債総額9,148,251,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)366,796,798,700円
Ⅳ 発行済数量179,584,595,744口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0425円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額375,945,050,653円Ⅱ 負債総額9,148,251,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)366,796,798,700円Ⅳ 発行済数量179,584,595,744口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0425円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額4,306,617,528円
Ⅱ 負債総額390,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,306,226,904円
Ⅳ 発行済数量2,064,894,734口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0854円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,306,617,528円Ⅱ 負債総額390,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,306,226,904円Ⅳ 発行済数量2,064,894,734口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0854円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額347,092,011,453円
Ⅱ 負債総額5,371,292,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)341,720,718,642円
Ⅳ 発行済数量62,569,038,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.4615円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額347,092,011,453円Ⅱ 負債総額5,371,292,811円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)341,720,718,642円Ⅳ 発行済数量62,569,038,645口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.4615円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額22,661,709,096円
Ⅱ 負債総額3,090,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,658,618,581円
Ⅳ 発行済数量13,202,708,207口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7162円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,661,709,096円Ⅱ 負債総額3,090,515円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,658,618,581円Ⅳ 発行済数量13,202,708,207口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7162円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額125,539,807,621円
Ⅱ 負債総額2,938,256,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,601,550,815円
Ⅳ 発行済数量38,711,473,124口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1671円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額125,539,807,621円Ⅱ 負債総額2,938,256,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,601,550,815円Ⅳ 発行済数量38,711,473,124口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1671円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額26,393,878,267円
Ⅱ 負債総額3,556,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,390,321,407円
Ⅳ 発行済数量9,069,727,823口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9097円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,393,878,267円Ⅱ 負債総額3,556,860円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,390,321,407円Ⅳ 発行済数量9,069,727,823口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9097円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額603,356,491,302円
Ⅱ 負債総額102,689,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,253,801,464円
Ⅳ 発行済数量88,070,056,690口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.8497円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額603,356,491,302円Ⅱ 負債総額102,689,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,253,801,464円Ⅳ 発行済数量88,070,056,690口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.8497円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額22,882,481,603円
Ⅱ 負債総額2,223,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,880,258,499円
Ⅳ 発行済数量24,598,002,313口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9302円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,882,481,603円Ⅱ 負債総額2,223,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,880,258,499円Ⅳ 発行済数量24,598,002,313口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9302円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額123,053,990,926円
Ⅱ 負債総額99,022,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,954,968,348円
Ⅳ 発行済数量93,905,627,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3093円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額123,053,990,926円Ⅱ 負債総額99,022,578円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,954,968,348円Ⅳ 発行済数量93,905,627,707口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3093円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額14,189,738,223円
Ⅱ 負債総額1,824,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,187,914,018円
Ⅳ 発行済数量16,856,624,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8417円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,189,738,223円Ⅱ 負債総額1,824,205円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,187,914,018円Ⅳ 発行済数量16,856,624,273口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8417円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額129,731,836,482円
Ⅱ 負債総額2,683,033,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)127,048,802,624円
Ⅳ 発行済数量151,834,363,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8368円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額129,731,836,482円Ⅱ 負債総額2,683,033,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)127,048,802,624円Ⅳ 発行済数量151,834,363,149口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8368円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額12,097,686,268円
Ⅱ 負債総額1,516,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,096,169,831円
Ⅳ 発行済数量9,570,972,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2638円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,097,686,268円Ⅱ 負債総額1,516,437円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,096,169,831円Ⅳ 発行済数量9,570,972,011口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2638円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額330,399,983,257円
Ⅱ 負債総額141,091,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,258,892,067円
Ⅳ 発行済数量86,921,157,714口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7995円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額330,399,983,257円Ⅱ 負債総額141,091,190円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,258,892,067円Ⅳ 発行済数量86,921,157,714口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7995円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額2,261,562,805円
Ⅱ 負債総額234,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,327,850円
Ⅳ 発行済数量2,149,875,409口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,261,562,805円Ⅱ 負債総額234,955円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,327,850円Ⅳ 発行済数量2,149,875,409口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額322,484,114,675円
Ⅱ 負債総額1,469,505,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,014,609,675円
Ⅳ 発行済数量101,192,430,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1723円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額322,484,114,675円Ⅱ 負債総額1,469,505,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,014,609,675円Ⅳ 発行済数量101,192,430,335口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1723円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額3,111,893,531円
Ⅱ 負債総額412,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,111,480,714円
Ⅳ 発行済数量3,466,859,820口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8975円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,111,893,531円Ⅱ 負債総額412,817円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,111,480,714円Ⅳ 発行済数量3,466,859,820口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8975円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額26,098,612,397円
Ⅱ 負債総額681,801,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,416,810,887円
Ⅳ 発行済数量30,284,049,489口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8393円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,098,612,397円Ⅱ 負債総額681,801,510円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,416,810,887円Ⅳ 発行済数量30,284,049,489口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8393円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額55,100,531円
Ⅱ 負債総額11,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,088,579円
Ⅳ 発行済数量37,860,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4550円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,100,531円Ⅱ 負債総額11,952円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,088,579円Ⅳ 発行済数量37,860,943口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4550円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2024年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日
Ⅰ 資産総額42,900,304,628円
Ⅱ 負債総額110,675,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,789,628,796円
Ⅳ 発行済数量10,989,802,704口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8936円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額42,900,304,628円Ⅱ 負債総額110,675,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,789,628,796円Ⅳ 発行済数量10,989,802,704口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8936円
2024/09/10 9:53
#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058
(単位:百万円)
負債合計13,87419,435
純資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058
2024/09/10 9:53
#40 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/09/10 9:53
#41 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2024/09/10 9:53
#42 附属明細表（連結）
貸借対照表
2023年6月15日現在 金 額 (円)2024年6月17日現在 金 額 (円)
負債合計5,689,165,4687,897,631,223
純資産の部
元本等
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月15日現在 金 額 (円)2024年6月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,847,640,35513,587,748,333株式※2※3246,890,055,590343,000,160,660派生商品評価勘定158,655,300-未収入金43,04810,915,000未収配当金1,741,868,7482,265,208,148未収利息219,298-前払金-89,950,000その他未収収益※433,476,15619,964,962差入委託証拠金-11,887,237流動資産合計258,671,958,495358,985,834,340資産合計258,671,958,495358,985,834,340負債の部流動負債派生商品評価勘定44,400249,710,050前受金174,345,000-未払金-5,061,600未払解約金117,376,66050,517,570受入担保金5,397,399,4087,592,342,003流動負債合計5,689,165,4687,897,631,223負債合計5,689,165,4687,897,631,223純資産の部元本等元本※1155,385,420,480179,077,569,301剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)97,597,372,547172,010,633,816元本等合計252,982,793,027351,088,203,117純資産合計252,982,793,027351,088,203,117負債純資産合計258,671,958,495358,985,834,340注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/09/10 9:53
#43 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,948,700,2402.71
純資産総額366,796,798,700100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式356,848,098,46097.29内 日本356,848,098,46097.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,948,700,2402.71純資産総額366,796,798,700100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,033,485,0002.74内 日本10,033,485,0002.74
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器4,806,5002,911.82
13,995,664,0293,290.00
2024/09/10 9:53
#44 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,743,953,6422.56
純資産総額341,720,718,642100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式332,976,765,00097.44内 日本332,976,765,00097.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,743,953,6422.56純資産総額341,720,718,642100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,747,180,0002.56内 日本8,747,180,0002.56
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業825,00034,946.01
28,830,459,90040,560.00
2024/09/10 9:53
#45 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,813,455,0704.74
純資産総額122,601,550,815100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式114,598,276,02993.47内 香港558,213,7950.46内 シンガポール424,618,6820.35内 イスラエル238,924,4240.19内 ノルウェー198,177,2760.16内 スウェーデン1,064,125,7180.87内 デンマーク1,304,969,9711.06内 イギリス4,696,604,1493.83内 アイルランド109,504,4670.09内 オランダ1,674,504,3351.37内 ベルギー292,120,6740.24内 フランス3,436,161,1382.80内 ドイツ2,657,908,5322.17内 スイス2,977,260,5692.43内 ポルトガル58,710,1300.05内 スペイン818,295,8380.67内 イタリア827,346,6420.67内 フィンランド313,198,7000.26内 オーストリア58,917,5730.05内 カナダ3,550,999,5952.90内 アメリカ87,098,205,35671.04内 オーストラリア2,180,347,9081.78内 ニュージーランド59,160,5570.05投資証券2,189,819,7161.79内 香港29,608,7950.02内 シンガポール30,822,2950.03内 イギリス37,464,4100.03内 ベルギー8,067,5530.01内 フランス41,314,8940.03内 カナダ8,085,2480.01内 アメリカ1,827,555,1871.49内 オーストラリア206,901,3340.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,813,455,0704.74純資産総額122,601,550,815100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)9,010,945,3277.35内 イギリス234,164,7840.19内 ドイツ1,028,873,4230.84内 カナダ339,980,2160.28内 アメリカ7,325,012,6045.97内 オーストラリア82,914,3000.07為替予約取引(売建)115,928,636,518△94.56内 日本115,928,636,518△94.56
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術81,26660,618.21
4,926,203,18972,940.54
2024/09/10 9:53
#46 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,697,518,8084.92
純資産総額603,253,801,464100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式562,775,261,38393.29内 香港2,744,766,0730.45内 シンガポール2,063,951,6790.34内 イスラエル1,174,889,7280.19内 ノルウェー952,444,3110.16内 スウェーデン5,170,455,6530.86内 デンマーク6,406,549,0591.06内 イギリス22,013,524,1273.65内 アイルランド513,921,8970.09内 オランダ7,998,096,3131.33内 ベルギー1,376,174,2640.23内 フランス16,509,235,0292.74内 ドイツ12,726,658,1672.11内 スイス13,789,344,8902.29内 ポルトガル283,387,2880.05内 スペイン3,945,241,7150.65内 イタリア3,965,554,3210.66内 フィンランド1,493,680,1830.25内 オーストリア271,660,4160.05内 カナダ16,421,976,8632.72内 アメリカ433,018,528,39071.78内 オーストラリア9,651,145,0051.60内 ニュージーランド284,076,0120.05投資証券10,781,021,2731.79内 香港137,104,9170.02内 シンガポール143,365,2570.02内 イギリス178,822,5400.03内 ベルギー42,780,7570.01内 フランス191,502,6530.03内 カナダ37,829,6710.01内 アメリカ9,125,518,6401.51内 オーストラリア924,096,8380.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,697,518,8084.92純資産総額603,253,801,464100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)29,667,251,2774.92内 イギリス1,538,797,1520.26内 ドイツ5,384,987,9950.89内 カナダ2,225,325,0530.37内 アメリカ19,295,155,1523.20内 オーストラリア1,222,985,9250.20為替予約取引(買建)13,964,270,3702.31内 日本13,964,270,3702.31
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術403,40061,725.56
24,900,112,66272,940.54
2024/09/10 9:53
#47 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)720,559,6380.59
純資産総額122,954,968,348100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券102,425,922,31083.30内 日本102,425,922,31083.30地方債証券6,955,119,5005.66内 日本6,955,119,5005.66特殊債券3,930,696,7003.20内 日本3,930,696,7003.20社債券8,922,670,2007.26内 日本8,922,670,2007.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)720,559,6380.59純資産総額122,954,968,348100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1145 5年国債日本国債証券1,770,000,000100.17
2024/09/10 9:53
#48 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,915,650,9001.51
純資産総額127,048,802,624100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券125,133,151,72498.49内 ユーロ39,066,432,07130.75内 中国12,549,474,1149.88内 シンガポール605,992,4730.48内 マレーシア669,780,4030.53内 イスラエル401,812,6510.32内 ノルウェー205,706,9710.16内 スウェーデン253,588,4950.20内 デンマーク372,514,0770.29内 イギリス6,654,532,8125.24内 ポーランド670,705,0110.53内 カナダ2,615,045,8242.06内 アメリカ58,175,263,68445.79内 メキシコ983,589,7730.77内 オーストラリア1,621,207,6691.28内 ニュージーランド287,505,6960.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,915,650,9001.51純資産総額127,048,802,624100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)2,169,586,8391.71内 ドイツ154,903,1290.12内 アメリカ2,014,683,7101.59為替予約取引(売建)126,783,285,778△99.79内 日本126,783,285,778△99.79
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券14,000,00093.65
2024/09/10 9:53
#49 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,143,333,6542.47
純資産総額330,258,892,067100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券322,115,558,41397.53内 ユーロ99,936,688,69030.26内 中国31,320,232,7419.48内 シンガポール1,272,849,6140.39内 マレーシア1,609,975,1170.49内 イスラエル979,474,6710.30内 ノルウェー488,541,3830.15内 スウェーデン477,706,4310.14内 デンマーク819,447,8890.25内 イギリス16,805,184,5675.09内 ポーランド1,671,802,0190.51内 カナダ6,366,744,4621.93内 アメリカ153,279,093,26846.41内 メキシコ2,279,205,0610.69内 オーストラリア4,076,235,8441.23内 ニュージーランド732,376,6560.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,143,333,6542.47純資産総額330,258,892,067100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,487,361,7430.75内 日本2,487,361,7430.75
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券11,000,00096.47
2024/09/10 9:53
#50 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,558,739,5752.98
純資産総額321,014,609,675100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券311,455,870,10097.02内 日本311,455,870,10097.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,558,739,5752.98純資産総額321,014,609,675100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,559,200,0002.98内 日本9,559,200,0002.98
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券36,806584,034.27
21,495,965,565563,000.00
2024/09/10 9:53
#51 （参考）マザーファンド-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)250,583,1570.99
純資産総額25,416,810,887100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券410,725,3271.62内 アメリカ410,725,3271.62投資証券24,755,502,40397.40内 ガーンジィ58,201,4480.23内 韓国48,716,7900.19内 香港212,743,5740.84内 シンガポール807,204,5623.18内 イスラエル26,909,1200.11内 イギリス1,245,640,2964.90内 アイルランド6,979,9200.03内 オランダ42,424,8040.17内 ベルギー252,246,8350.99内 フランス432,856,7611.70内 ドイツ9,247,1110.04内 スペイン104,139,8830.41内 イタリア2,035,3340.01内 カナダ354,707,2521.40内 アメリカ19,148,018,26175.34内 オーストラリア1,930,579,4427.60内 ニュージーランド72,851,0100.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)250,583,1570.99純資産総額25,416,810,887100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)956,562,6923.76内 ドイツ82,904,5160.33内 アメリカ873,658,1763.44為替予約取引(売建)25,316,936,319△99.61内 日本25,316,936,319△99.61
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券104,57119,974.61
2,088,783,58517,935.14
2024/09/10 9:53
#52 （参考）マザーファンド-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,146,259,6702.68
純資産総額42,789,628,796100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,033,927,4972.42内 アメリカ1,033,927,4972.42投資証券40,609,441,62994.90内 ガーンジィ88,211,7470.21内 韓国75,733,6470.18内 香港346,283,4210.81内 シンガポール1,307,133,0493.05内 イスラエル40,888,1060.10内 イギリス2,001,788,4304.68内 アイルランド11,447,5200.03内 オランダ65,213,2720.15内 ベルギー378,498,3100.88内 フランス651,726,9261.52内 ドイツ13,483,6920.03内 スペイン156,297,8440.37内 イタリア2,104,2630.00内 カナダ568,333,9781.33内 アメリカ31,632,968,64473.93内 オーストラリア3,152,819,7587.37内 ニュージーランド116,509,0220.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,146,259,6702.68純資産総額42,789,628,796100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,162,760,9312.72内 ドイツ294,529,2030.69内 アメリカ868,231,7282.03為替予約取引(買建)319,149,2680.75内 日本319,149,2680.75
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券173,33718,314.46
3,174,587,36717,935.14
2024/09/10 9:53

IRBANK 採用情報

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