有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 平成29年 4月末日 | 119,849,020 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 205,838,357 | ― | 10,206 | ― | |
| 6月末日 | 276,035,198 | ― | 10,397 | ― | |
| 7月末日 | 361,436,436 | ― | 10,390 | ― | |
| 8月末日 | 465,624,239 | ― | 10,536 | ― | |
| 9月末日 | 573,487,465 | ― | 10,653 | ― | |
| 10月末日 | 710,006,377 | ― | 10,652 | ― | |
| 11月末日 | 856,091,180 | ― | 10,659 | ― | |
| 12月末日 | 1,036,265,547 | ― | 10,791 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,274,626,498 | ― | 10,524 | ― | |
| 2月末日 | 1,378,458,889 | ― | 10,252 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,857,759 | ― | 10,320 | ― | |
| 4月末日 | 1,763,829,239 | ― | 10,444 | ― | |
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