半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 平成29年10月末日 | 710,006,377 | ― | 10,652 | ― | |
| 11月末日 | 856,091,180 | ― | 10,659 | ― | |
| 12月末日 | 1,036,265,547 | ― | 10,791 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,274,626,498 | ― | 10,524 | ― | |
| 2月末日 | 1,378,458,889 | ― | 10,252 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,857,759 | ― | 10,320 | ― | |
| 4月末日 | 1,763,829,239 | ― | 10,444 | ― | |
| 5月末日 | 1,853,429,335 | ― | 10,173 | ― | |
| 6月末日 | 2,016,709,441 | ― | 10,323 | ― | |
| 7月末日 | 2,122,239,555 | ― | 10,399 | ― | |
| 8月末日 | 2,314,088,237 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 2,480,213,966 | ― | 10,563 | ― | |
| 10月末日 | 2,586,789,869 | ― | 10,370 | ― | |
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