半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 21,933,032,156 | 21,933,032,156 | 11,523 | 11,523 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 45,300,506,435 | 45,300,506,435 | 11,944 | 11,944 |
| 令和 3年10月末日 | 34,715,483,974 | ― | 11,968 | ― | |
| 11月末日 | 36,954,295,668 | ― | 11,834 | ― | |
| 12月末日 | 39,191,257,692 | ― | 11,905 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 40,778,667,963 | ― | 11,698 | ― | |
| 2月末日 | 41,328,276,554 | ― | 11,485 | ― | |
| 3月末日 | 44,140,693,614 | ― | 11,862 | ― | |
| 4月末日 | 45,199,267,036 | ― | 11,887 | ― | |
| 5月末日 | 46,620,929,851 | ― | 11,816 | ― | |
| 6月末日 | 49,237,858,293 | ― | 12,094 | ― | |
| 7月末日 | 51,713,280,802 | ― | 12,176 | ― | |
| 8月末日 | 53,084,431,048 | ― | 12,028 | ― | |
| 9月末日 | 54,226,707,355 | ― | 11,921 | ― | |
| 10月末日 | 57,204,694,879 | ― | 12,276 | ― | |
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