有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 21,933,032,156 | 21,933,032,156 | 11,523 | 11,523 |
| 令和 2年 4月末日 | 9,182,333,285 | ― | 10,952 | ― | |
| 5月末日 | 9,775,608,914 | ― | 11,108 | ― | |
| 6月末日 | 11,398,030,143 | ― | 11,283 | ― | |
| 7月末日 | 12,459,615,030 | ― | 11,394 | ― | |
| 8月末日 | 12,881,878,330 | ― | 11,381 | ― | |
| 9月末日 | 13,799,967,562 | ― | 11,434 | ― | |
| 10月末日 | 14,349,879,585 | ― | 11,263 | ― | |
| 11月末日 | 15,105,391,787 | ― | 11,377 | ― | |
| 12月末日 | 16,327,069,767 | ― | 11,471 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,338,173,239 | ― | 11,453 | ― | |
| 2月末日 | 18,466,757,786 | ― | 11,350 | ― | |
| 3月末日 | 20,597,515,815 | ― | 11,597 | ― | |
| 4月末日 | 22,104,093,823 | ― | 11,591 | ― | |
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