有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 21,933,032,156 | 21,933,032,156 | 11,523 | 11,523 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 45,300,506,435 | 45,300,506,435 | 11,944 | 11,944 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 65,956,627,010 | 65,956,627,010 | 11,846 | 11,846 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 124,768,015,326 | 124,768,015,326 | 13,546 | 13,546 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 158,799,471,911 | 158,799,471,911 | 13,443 | 13,443 |
| 2024年 4月末日 | 126,706,943,862 | ― | 13,722 | ― | |
| 5月末日 | 134,219,219,204 | ― | 13,796 | ― | |
| 6月末日 | 145,355,365,734 | ― | 14,276 | ― | |
| 7月末日 | 145,572,890,865 | ― | 13,748 | ― | |
| 8月末日 | 143,342,551,134 | ― | 13,397 | ― | |
| 9月末日 | 145,546,482,904 | ― | 13,417 | ― | |
| 10月末日 | 152,864,075,764 | ― | 13,981 | ― | |
| 11月末日 | 151,538,848,749 | ― | 13,692 | ― | |
| 12月末日 | 157,444,465,648 | ― | 14,118 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 158,821,450,384 | ― | 13,831 | ― | |
| 2月末日 | 158,250,156,508 | ― | 13,553 | ― | |
| 3月末日 | 161,571,122,700 | ― | 13,694 | ― | |
| 4月末日 | 158,966,109,705 | ― | 13,454 | ― | |
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