有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 平成31年 4月末日 | 3,791,731,090 | ― | 10,579 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,061,722,364 | ― | 10,493 | ― | |
| 6月末日 | 4,501,156,554 | ― | 10,629 | ― | |
| 7月末日 | 4,991,516,697 | ― | 10,659 | ― | |
| 8月末日 | 5,373,818,520 | ― | 10,728 | ― | |
| 9月末日 | 5,720,557,925 | ― | 10,778 | ― | |
| 10月末日 | 6,215,601,909 | ― | 10,882 | ― | |
| 11月末日 | 6,663,473,742 | ― | 10,887 | ― | |
| 12月末日 | 7,128,337,093 | ― | 10,936 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,805,506,995 | ― | 11,022 | ― | |
| 2月末日 | 8,482,114,606 | ― | 11,151 | ― | |
| 3月末日 | 8,884,420,871 | ― | 11,166 | ― | |
| 4月末日 | 9,182,333,285 | ― | 10,952 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
