有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 21,933,032,156 | 21,933,032,156 | 11,523 | 11,523 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 45,300,506,435 | 45,300,506,435 | 11,944 | 11,944 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 65,956,627,010 | 65,956,627,010 | 11,846 | 11,846 |
| 2022年 4月末日 | 45,199,267,036 | ― | 11,887 | ― | |
| 5月末日 | 46,620,929,851 | ― | 11,816 | ― | |
| 6月末日 | 49,237,858,293 | ― | 12,094 | ― | |
| 7月末日 | 51,713,280,802 | ― | 12,176 | ― | |
| 8月末日 | 53,084,431,048 | ― | 12,028 | ― | |
| 9月末日 | 54,226,707,355 | ― | 11,921 | ― | |
| 10月末日 | 57,204,694,879 | ― | 12,276 | ― | |
| 11月末日 | 57,072,555,409 | ― | 11,900 | ― | |
| 12月末日 | 55,844,553,545 | ― | 11,318 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 58,519,252,295 | ― | 11,448 | ― | |
| 2月末日 | 61,156,323,800 | ― | 11,586 | ― | |
| 3月末日 | 63,878,081,049 | ― | 11,730 | ― | |
| 4月末日 | 66,038,744,290 | ― | 11,815 | ― | |
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