半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 平成30年10月末日 | 2,586,789,869 | ― | 10,370 | ― | |
| 11月末日 | 2,789,168,703 | ― | 10,462 | ― | |
| 12月末日 | 2,914,948,860 | ― | 10,395 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,083,630,205 | ― | 10,328 | ― | |
| 2月末日 | 3,306,823,235 | ― | 10,472 | ― | |
| 3月末日 | 3,566,753,609 | ― | 10,611 | ― | |
| 4月末日 | 3,791,731,090 | ― | 10,579 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,061,722,364 | ― | 10,493 | ― | |
| 6月末日 | 4,501,156,554 | ― | 10,629 | ― | |
| 7月末日 | 4,991,516,697 | ― | 10,659 | ― | |
| 8月末日 | 5,373,818,520 | ― | 10,728 | ― | |
| 9月末日 | 5,720,557,925 | ― | 10,778 | ― | |
| 10月末日 | 6,215,601,909 | ― | 10,882 | ― | |
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