有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 9,167,235,717 | 9,167,235,717 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 21,933,032,156 | 21,933,032,156 | 11,523 | 11,523 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 45,300,506,435 | 45,300,506,435 | 11,944 | 11,944 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 65,956,627,010 | 65,956,627,010 | 11,846 | 11,846 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 124,768,015,326 | 124,768,015,326 | 13,546 | 13,546 |
| 2023年 4月末日 | 66,038,744,290 | ― | 11,815 | ― | |
| 5月末日 | 69,351,213,369 | ― | 12,119 | ― | |
| 6月末日 | 74,528,082,053 | ― | 12,603 | ― | |
| 7月末日 | 75,224,736,061 | ― | 12,328 | ― | |
| 8月末日 | 79,694,566,148 | ― | 12,664 | ― | |
| 9月末日 | 81,059,305,654 | ― | 12,473 | ― | |
| 10月末日 | 83,706,902,782 | ― | 12,460 | ― | |
| 11月末日 | 89,507,573,804 | ― | 12,894 | ― | |
| 12月末日 | 92,644,424,990 | ― | 12,906 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 101,791,549,679 | ― | 13,134 | ― | |
| 2月末日 | 110,669,925,494 | ― | 13,304 | ― | |
| 3月末日 | 118,384,093,807 | ― | 13,472 | ― | |
| 4月末日 | 126,706,943,862 | ― | 13,722 | ― | |
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