有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,749,931,020 | 1,749,931,020 | 10,438 | 10,438 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,800,670,641 | 3,800,670,641 | 10,641 | 10,641 |
| 平成30年 4月末日 | 1,763,829,239 | ― | 10,444 | ― | |
| 5月末日 | 1,853,429,335 | ― | 10,173 | ― | |
| 6月末日 | 2,016,709,441 | ― | 10,323 | ― | |
| 7月末日 | 2,122,239,555 | ― | 10,399 | ― | |
| 8月末日 | 2,314,088,237 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 2,480,213,966 | ― | 10,563 | ― | |
| 10月末日 | 2,586,789,869 | ― | 10,370 | ― | |
| 11月末日 | 2,789,168,703 | ― | 10,462 | ― | |
| 12月末日 | 2,914,948,860 | ― | 10,395 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,083,630,205 | ― | 10,328 | ― | |
| 2月末日 | 3,306,823,235 | ― | 10,472 | ― | |
| 3月末日 | 3,566,753,609 | ― | 10,611 | ― | |
| 4月末日 | 3,791,731,090 | ― | 10,579 | ― | |
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