有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 2017年 4月末日 | 946,948,459 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 1,631,344,788 | ― | 10,118 | ― | |
| 6月末日 | 2,570,620,065 | ― | 10,160 | ― | |
| 7月末日 | 3,397,069,018 | ― | 10,535 | ― | |
| 8月末日 | 4,620,039,614 | ― | 10,667 | ― | |
| 9月末日 | 6,380,653,362 | ― | 11,188 | ― | |
| 10月末日 | 7,770,607,883 | ― | 11,555 | ― | |
| 11月末日 | 9,399,848,356 | ― | 11,602 | ― | |
| 12月末日 | 10,704,020,134 | ― | 11,458 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12,592,591,520 | ― | 11,879 | ― | |
| 2月末日 | 13,431,949,001 | ― | 11,760 | ― | |
| 3月末日 | 13,328,387,312 | ― | 11,276 | ― | |
| 4月末日 | 20,697,635,895 | ― | 11,111 | ― | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 2017年 4月末日 | 3,029,516,302 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 7,822,840,084 | ― | 10,109 | ― | |
| 6月末日 | 12,665,138,523 | ― | 10,256 | ― | |
| 7月末日 | 16,631,233,671 | ― | 10,543 | ― | |
| 8月末日 | 20,574,065,024 | ― | 10,628 | ― | |
| 9月末日 | 24,721,846,672 | ― | 11,353 | ― | |
| 10月末日 | 29,828,422,688 | ― | 11,785 | ― | |
| 11月末日 | 37,866,719,478 | ― | 11,771 | ― | |
| 12月末日 | 46,343,808,904 | ― | 11,740 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 57,320,466,117 | ― | 11,860 | ― | |
| 2月末日 | 62,614,238,974 | ― | 11,630 | ― | |
| 3月末日 | 62,074,691,279 | ― | 11,039 | ― | |
| 4月末日 | 71,083,989,645 | ― | 11,112 | ― | |
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