有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 2019年 4月末日 | 25,812,930,100 | ― | 9,860 | ― | |
| 5月末日 | 22,852,851,549 | ― | 8,846 | ― | |
| 6月末日 | 23,927,137,682 | ― | 9,428 | ― | |
| 7月末日 | 24,421,064,870 | ― | 9,791 | ― | |
| 8月末日 | 22,433,924,191 | ― | 9,142 | ― | |
| 9月末日 | 22,847,900,498 | ― | 9,553 | ― | |
| 10月末日 | 23,044,000,718 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 23,212,421,797 | ― | 10,188 | ― | |
| 12月末日 | 23,601,309,519 | ― | 10,607 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,073,566,577 | ― | 10,603 | ― | |
| 2月末日 | 20,868,627,613 | ― | 9,823 | ― | |
| 3月末日 | 17,783,771,645 | ― | 8,447 | ― | |
| 4月末日 | 19,585,785,208 | ― | 9,420 | ― | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 2019年 4月末日 | 71,121,609,373 | ― | 10,135 | ― | |
| 5月末日 | 62,137,061,904 | ― | 8,978 | ― | |
| 6月末日 | 64,319,363,768 | ― | 9,450 | ― | |
| 7月末日 | 66,156,620,832 | ― | 9,898 | ― | |
| 8月末日 | 59,865,760,800 | ― | 9,076 | ― | |
| 9月末日 | 62,295,436,195 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 63,555,293,532 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 63,896,799,819 | ― | 10,426 | ― | |
| 12月末日 | 64,967,373,857 | ― | 10,891 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 62,364,985,830 | ― | 10,805 | ― | |
| 2月末日 | 56,570,651,962 | ― | 10,141 | ― | |
| 3月末日 | 47,388,277,405 | ― | 8,517 | ― | |
| 4月末日 | 52,492,026,209 | ― | 9,432 | ― | |
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