有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)

①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 4月10日)	14,590,003,519	14,721,722,525	11,077	11,177
第2期	(2019年 4月10日)	25,901,809,469	25,901,809,469	9,759	9,759
第3期	(2020年 4月10日)	18,750,636,457	18,750,636,457	8,924	8,924
第4期	(2021年 4月12日)	42,981,374,136	43,365,851,360	16,769	16,919
第5期	(2022年 4月11日)	33,109,225,301	33,109,225,301	15,427	15,427
第6期	(2023年 4月10日)	26,234,921,010	26,234,921,010	14,187	14,187
第7期	(2024年 4月10日)	21,981,177,505	22,187,770,160	15,960	16,110
第8期	(2025年 4月10日)	12,401,818,869	12,401,818,869	12,462	12,462
第9期	(2026年 4月10日)	14,240,811,889	14,352,151,655	19,186	19,336
	2025年 4月末日	13,392,085,438	-	13,485	-
	5月末日	14,479,121,473	-	14,865	-
	6月末日	14,760,347,268	-	15,462	-
	7月末日	14,866,607,410	-	16,093	-
	8月末日	14,746,229,003	-	16,380	-
	9月末日	14,703,757,425	-	16,879	-
	10月末日	14,428,180,714	-	17,255	-
	11月末日	13,591,909,037	-	16,563	-
	12月末日	13,413,295,366	-	16,945	-
	2026年 1月末日	14,287,193,995	-	18,653	-
	2月末日	14,725,572,752	-	19,625	-
	3月末日	13,097,025,417	-	17,585	-
	4月末日	15,394,013,033	-	20,806	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 4月10日)	62,450,997,583	63,024,046,625	10,898	10,998
第2期	(2019年 4月10日)	71,073,139,306	71,073,139,306	10,007	10,007
第3期	(2020年 4月10日)	50,313,771,365	50,313,771,365	9,040	9,040
第4期	(2021年 4月12日)	85,223,450,053	85,961,491,332	17,321	17,471
第5期	(2022年 4月11日)	80,472,515,860	81,151,511,196	17,778	17,928
第6期	(2023年 4月10日)	67,267,354,283	67,453,661,811	18,053	18,103
第7期	(2024年 4月10日)	70,279,223,062	70,855,269,580	24,401	24,601
第8期	(2025年 4月10日)	45,517,146,095	45,517,146,095	18,891	18,891
第9期	(2026年 4月10日)	66,351,701,568	66,954,462,238	33,024	33,324
	2025年 4月末日	49,105,528,933	-	20,482	-
	5月末日	54,394,001,812	-	22,945	-
	6月末日	56,471,390,382	-	24,193	-
	7月末日	58,398,996,561	-	25,714	-
	8月末日	57,751,787,271	-	25,993	-
	9月末日	58,871,013,044	-	27,123	-
	10月末日	61,090,873,109	-	28,692	-
	11月末日	58,775,503,877	-	27,936	-
	12月末日	58,990,920,525	-	28,764	-
	2026年 1月末日	63,161,135,771	-	31,083	-
	2月末日	67,420,551,869	-	33,362	-
	3月末日	60,938,397,690	-	30,215	-
	4月末日	72,338,200,077	-	35,968	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。