有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 42,981,374,136 | 43,365,851,360 | 16,769 | 16,919 |
| 2020年 4月末日 | 19,585,785,208 | ― | 9,420 | ― | |
| 5月末日 | 20,928,546,579 | ― | 10,165 | ― | |
| 6月末日 | 20,565,044,471 | ― | 10,483 | ― | |
| 7月末日 | 21,102,247,168 | ― | 11,247 | ― | |
| 8月末日 | 20,786,742,751 | ― | 11,871 | ― | |
| 9月末日 | 19,183,746,033 | ― | 11,727 | ― | |
| 10月末日 | 18,037,623,027 | ― | 12,232 | ― | |
| 11月末日 | 19,406,493,759 | ― | 14,247 | ― | |
| 12月末日 | 22,371,827,161 | ― | 14,892 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 31,405,990,782 | ― | 15,605 | ― | |
| 2月末日 | 36,808,634,728 | ― | 16,147 | ― | |
| 3月末日 | 40,500,387,767 | ― | 16,176 | ― | |
| 4月末日 | 45,041,457,801 | ― | 16,752 | ― | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 85,223,450,053 | 85,961,491,332 | 17,321 | 17,471 |
| 2020年 4月末日 | 52,492,026,209 | ― | 9,432 | ― | |
| 5月末日 | 56,770,060,234 | ― | 10,247 | ― | |
| 6月末日 | 56,643,357,236 | ― | 10,580 | ― | |
| 7月末日 | 57,219,285,795 | ― | 11,114 | ― | |
| 8月末日 | 57,199,555,715 | ― | 11,774 | ― | |
| 9月末日 | 54,426,536,207 | ― | 11,664 | ― | |
| 10月末日 | 50,463,072,162 | ― | 12,063 | ― | |
| 11月末日 | 53,017,019,271 | ― | 14,011 | ― | |
| 12月末日 | 55,327,660,173 | ― | 14,624 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 64,961,567,915 | ― | 15,444 | ― | |
| 2月末日 | 73,918,684,480 | ― | 16,255 | ― | |
| 3月末日 | 81,924,767,712 | ― | 16,830 | ― | |
| 4月末日 | 88,381,025,281 | ― | 17,236 | ― | |
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