- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 42,981,374,136 | 43,365,851,360 | 16,769 | 16,919 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 33,109,225,301 | 33,109,225,301 | 15,427 | 15,427 |
| 2021年 4月末日 | 45,041,457,801 | - | 16,752 | - | |
| 5月末日 | 45,541,475,995 | - | 16,327 | - | |
| 6月末日 | 48,021,709,233 | - | 17,048 | - | |
| 7月末日 | 47,356,105,486 | - | 17,123 | - | |
| 8月末日 | 46,137,580,837 | - | 17,292 | - | |
| 9月末日 | 42,700,390,335 | - | 16,680 | - | |
| 10月末日 | 43,857,077,566 | - | 17,612 | - | |
| 11月末日 | 42,670,034,038 | - | 18,443 | - | |
| 12月末日 | 41,290,396,234 | - | 18,350 | - | |
| 2022年 1月末日 | 34,916,565,431 | - | 15,887 | - | |
| 2月末日 | 35,841,312,258 | - | 16,377 | - | |
| 3月末日 | 36,178,124,210 | - | 16,749 | - | |
| 4月末日 | 30,571,127,332 | - | 14,379 | - | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 85,223,450,053 | 85,961,491,332 | 17,321 | 17,471 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 80,472,515,860 | 81,151,511,196 | 17,778 | 17,928 |
| 2021年 4月末日 | 88,381,025,281 | - | 17,236 | - | |
| 5月末日 | 88,650,094,780 | - | 16,963 | - | |
| 6月末日 | 92,936,932,529 | - | 17,775 | - | |
| 7月末日 | 91,866,619,711 | - | 17,732 | - | |
| 8月末日 | 91,500,566,472 | - | 17,955 | - | |
| 9月末日 | 88,142,153,806 | - | 17,599 | - | |
| 10月末日 | 90,820,799,844 | - | 18,793 | - | |
| 11月末日 | 91,460,796,278 | - | 19,652 | - | |
| 12月末日 | 91,159,956,633 | - | 19,777 | - | |
| 2022年 1月末日 | 78,442,099,580 | - | 17,149 | - | |
| 2月末日 | 81,040,935,010 | - | 17,747 | - | |
| 3月末日 | 86,556,562,858 | - | 19,046 | - | |
| 4月末日 | 76,807,896,541 | - | 17,035 | - | |
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