半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 2019年10月末日 | 23,044,000,718 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 23,212,421,797 | ― | 10,188 | ― | |
| 12月末日 | 23,601,309,519 | ― | 10,607 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,073,566,577 | ― | 10,603 | ― | |
| 2月末日 | 20,868,627,613 | ― | 9,823 | ― | |
| 3月末日 | 17,783,771,645 | ― | 8,447 | ― | |
| 4月末日 | 19,585,785,208 | ― | 9,420 | ― | |
| 5月末日 | 20,928,546,579 | ― | 10,165 | ― | |
| 6月末日 | 20,565,044,471 | ― | 10,483 | ― | |
| 7月末日 | 21,102,247,168 | ― | 11,247 | ― | |
| 8月末日 | 20,786,742,751 | ― | 11,871 | ― | |
| 9月末日 | 19,183,746,033 | ― | 11,727 | ― | |
| 10月末日 | 18,037,623,027 | ― | 12,232 | ― | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 2019年10月末日 | 63,555,293,532 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 63,896,799,819 | ― | 10,426 | ― | |
| 12月末日 | 64,967,373,857 | ― | 10,891 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 62,364,985,830 | ― | 10,805 | ― | |
| 2月末日 | 56,570,651,962 | ― | 10,141 | ― | |
| 3月末日 | 47,388,277,405 | ― | 8,517 | ― | |
| 4月末日 | 52,492,026,209 | ― | 9,432 | ― | |
| 5月末日 | 56,770,060,234 | ― | 10,247 | ― | |
| 6月末日 | 56,643,357,236 | ― | 10,580 | ― | |
| 7月末日 | 57,219,285,795 | ― | 11,114 | ― | |
| 8月末日 | 57,199,555,715 | ― | 11,774 | ― | |
| 9月末日 | 54,426,536,207 | ― | 11,664 | ― | |
| 10月末日 | 50,463,072,162 | ― | 12,063 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
