有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 42,981,374,136 | 43,365,851,360 | 16,769 | 16,919 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 33,109,225,301 | 33,109,225,301 | 15,427 | 15,427 |
| 第6期 | (2023年 4月10日) | 26,234,921,010 | 26,234,921,010 | 14,187 | 14,187 |
| 第7期 | (2024年 4月10日) | 21,981,177,505 | 22,187,770,160 | 15,960 | 16,110 |
| 2023年 4月末日 | 25,067,695,165 | - | 13,624 | - | |
| 5月末日 | 26,322,223,153 | - | 14,660 | - | |
| 6月末日 | 26,964,215,450 | - | 15,317 | - | |
| 7月末日 | 27,429,665,737 | - | 15,872 | - | |
| 8月末日 | 25,620,767,126 | - | 15,165 | - | |
| 9月末日 | 23,481,973,383 | - | 14,219 | - | |
| 10月末日 | 21,121,435,569 | - | 12,976 | - | |
| 11月末日 | 22,884,657,700 | - | 14,374 | - | |
| 12月末日 | 23,832,811,678 | - | 15,579 | - | |
| 2024年 1月末日 | 22,697,482,950 | - | 15,204 | - | |
| 2月末日 | 22,925,444,586 | - | 15,827 | - | |
| 3月末日 | 22,578,813,928 | - | 16,170 | - | |
| 4月末日 | 20,826,208,204 | - | 15,417 | - | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 85,223,450,053 | 85,961,491,332 | 17,321 | 17,471 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 80,472,515,860 | 81,151,511,196 | 17,778 | 17,928 |
| 第6期 | (2023年 4月10日) | 67,267,354,283 | 67,453,661,811 | 18,053 | 18,103 |
| 第7期 | (2024年 4月10日) | 70,279,223,062 | 70,855,269,580 | 24,401 | 24,601 |
| 2023年 4月末日 | 65,208,562,779 | - | 17,693 | - | |
| 5月末日 | 71,577,603,330 | - | 19,782 | - | |
| 6月末日 | 73,243,938,097 | - | 21,397 | - | |
| 7月末日 | 71,780,638,653 | - | 21,634 | - | |
| 8月末日 | 70,619,631,973 | - | 21,537 | - | |
| 9月末日 | 67,285,103,196 | - | 20,794 | - | |
| 10月末日 | 61,118,030,943 | - | 19,084 | - | |
| 11月末日 | 66,520,697,383 | - | 21,068 | - | |
| 12月末日 | 67,686,483,248 | - | 22,063 | - | |
| 2024年 1月末日 | 68,114,658,608 | - | 22,555 | - | |
| 2月末日 | 70,972,315,574 | - | 23,973 | - | |
| 3月末日 | 71,395,099,207 | - | 24,619 | - | |
| 4月末日 | 70,025,672,718 | - | 24,515 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
