半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 42,981,374,136 | 43,365,851,360 | 16,769 | 16,919 |
| 2020年10月末日 | 18,037,623,027 | - | 12,232 | - | |
| 11月末日 | 19,406,493,759 | - | 14,247 | - | |
| 12月末日 | 22,371,827,161 | - | 14,892 | - | |
| 2021年 1月末日 | 31,405,990,782 | - | 15,605 | - | |
| 2月末日 | 36,808,634,728 | - | 16,147 | - | |
| 3月末日 | 40,500,387,767 | - | 16,176 | - | |
| 4月末日 | 45,041,457,801 | - | 16,752 | - | |
| 5月末日 | 45,541,475,995 | - | 16,327 | - | |
| 6月末日 | 48,021,709,233 | - | 17,048 | - | |
| 7月末日 | 47,356,105,486 | - | 17,123 | - | |
| 8月末日 | 46,137,580,837 | - | 17,292 | - | |
| 9月末日 | 42,700,390,335 | - | 16,680 | - | |
| 10月末日 | 43,857,077,566 | - | 17,612 | - | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 85,223,450,053 | 85,961,491,332 | 17,321 | 17,471 |
| 2020年10月末日 | 50,463,072,162 | - | 12,063 | - | |
| 11月末日 | 53,017,019,271 | - | 14,011 | - | |
| 12月末日 | 55,327,660,173 | - | 14,624 | - | |
| 2021年 1月末日 | 64,961,567,915 | - | 15,444 | - | |
| 2月末日 | 73,918,684,480 | - | 16,255 | - | |
| 3月末日 | 81,924,767,712 | - | 16,830 | - | |
| 4月末日 | 88,381,025,281 | - | 17,236 | - | |
| 5月末日 | 88,650,094,780 | - | 16,963 | - | |
| 6月末日 | 92,936,932,529 | - | 17,775 | - | |
| 7月末日 | 91,866,619,711 | - | 17,732 | - | |
| 8月末日 | 91,500,566,472 | - | 17,955 | - | |
| 9月末日 | 88,142,153,806 | - | 17,599 | - | |
| 10月末日 | 90,820,799,844 | - | 18,793 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
