- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 14,590,003,519 | 14,721,722,525 | 11,077 | 11,177 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 18,750,636,457 | 18,750,636,457 | 8,924 | 8,924 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 42,981,374,136 | 43,365,851,360 | 16,769 | 16,919 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 33,109,225,301 | 33,109,225,301 | 15,427 | 15,427 |
| 第6期 | (2023年 4月10日) | 26,234,921,010 | 26,234,921,010 | 14,187 | 14,187 |
| 2022年 4月末日 | 30,571,127,332 | - | 14,379 | - | |
| 5月末日 | 31,155,979,714 | - | 14,768 | - | |
| 6月末日 | 27,414,063,152 | - | 13,207 | - | |
| 7月末日 | 29,695,161,418 | - | 14,458 | - | |
| 8月末日 | 28,366,340,692 | - | 14,006 | - | |
| 9月末日 | 24,705,489,071 | - | 12,294 | - | |
| 10月末日 | 25,490,191,742 | - | 12,883 | - | |
| 11月末日 | 26,683,953,212 | - | 13,690 | - | |
| 12月末日 | 24,792,591,848 | - | 13,047 | - | |
| 2023年 1月末日 | 26,754,017,022 | - | 14,252 | - | |
| 2月末日 | 26,777,325,986 | - | 14,446 | - | |
| 3月末日 | 27,192,812,017 | - | 14,687 | - | |
| 4月末日 | 25,067,695,165 | - | 13,624 | - | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 4月10日) | 62,450,997,583 | 63,024,046,625 | 10,898 | 10,998 |
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 第3期 | (2020年 4月10日) | 50,313,771,365 | 50,313,771,365 | 9,040 | 9,040 |
| 第4期 | (2021年 4月12日) | 85,223,450,053 | 85,961,491,332 | 17,321 | 17,471 |
| 第5期 | (2022年 4月11日) | 80,472,515,860 | 81,151,511,196 | 17,778 | 17,928 |
| 第6期 | (2023年 4月10日) | 67,267,354,283 | 67,453,661,811 | 18,053 | 18,103 |
| 2022年 4月末日 | 76,807,896,541 | - | 17,035 | - | |
| 5月末日 | 77,684,065,965 | - | 17,367 | - | |
| 6月末日 | 73,692,101,604 | - | 16,751 | - | |
| 7月末日 | 78,006,153,345 | - | 17,964 | - | |
| 8月末日 | 76,072,375,512 | - | 17,994 | - | |
| 9月末日 | 68,762,881,433 | - | 16,509 | - | |
| 10月末日 | 72,429,892,121 | - | 17,704 | - | |
| 11月末日 | 71,760,291,526 | - | 17,846 | - | |
| 12月末日 | 65,431,310,338 | - | 16,475 | - | |
| 2023年 1月末日 | 69,893,467,166 | - | 17,810 | - | |
| 2月末日 | 72,077,562,451 | - | 18,882 | - | |
| 3月末日 | 70,523,467,666 | - | 18,842 | - | |
| 4月末日 | 65,208,562,779 | - | 17,693 | - | |
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