- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 25,901,809,469 | 25,901,809,469 | 9,759 | 9,759 |
| 2018年10月末日 | 25,703,695,548 | ― | 8,854 | ― | |
| 11月末日 | 26,000,365,588 | ― | 9,027 | ― | |
| 12月末日 | 22,869,849,070 | ― | 8,146 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 24,655,812,961 | ― | 8,899 | ― | |
| 2月末日 | 26,019,713,190 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 24,771,437,208 | ― | 9,312 | ― | |
| 4月末日 | 25,812,930,100 | ― | 9,860 | ― | |
| 5月末日 | 22,852,851,549 | ― | 8,846 | ― | |
| 6月末日 | 23,927,137,682 | ― | 9,428 | ― | |
| 7月末日 | 24,421,064,870 | ― | 9,791 | ― | |
| 8月末日 | 22,433,924,191 | ― | 9,142 | ― | |
| 9月末日 | 22,847,900,498 | ― | 9,553 | ― | |
| 10月末日 | 23,044,000,718 | ― | 9,874 | ― | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2019年 4月10日) | 71,073,139,306 | 71,073,139,306 | 10,007 | 10,007 |
| 2018年10月末日 | 70,725,741,892 | ― | 9,113 | ― | |
| 11月末日 | 71,575,150,566 | ― | 9,349 | ― | |
| 12月末日 | 61,843,466,348 | ― | 8,277 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 66,436,426,653 | ― | 8,998 | ― | |
| 2月末日 | 70,663,864,193 | ― | 9,763 | ― | |
| 3月末日 | 67,919,260,157 | ― | 9,508 | ― | |
| 4月末日 | 71,121,609,373 | ― | 10,135 | ― | |
| 5月末日 | 62,137,061,904 | ― | 8,978 | ― | |
| 6月末日 | 64,319,363,768 | ― | 9,450 | ― | |
| 7月末日 | 66,156,620,832 | ― | 9,898 | ― | |
| 8月末日 | 59,865,760,800 | ― | 9,076 | ― | |
| 9月末日 | 62,295,436,195 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 63,555,293,532 | ― | 10,051 | ― | |
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