有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,268,383,831	1.0466	1,327,491,606	1.0725	1,360,341,658	100.07

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	303,243,762	1.0466	317,375,138	1.0725	325,228,934	102.64

b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.64
合 計	102.64