有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,051,604,882	2.1272	2,236,982,214	2.1868	2,299,649,555	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	107,364,411	2.1271	228,374,986	2.1868	234,784,493	96.75

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.75
合 計	96.75