有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/13-2023/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット 関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,316,223,565	2.1003	4,864,770,771	2.1648	5,014,160,773	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット 関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	244,157,647	2.1004	512,829,308	2.1648	528,552,474	100.27

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合 計	100.27