有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバル ペット関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,198,557,517	2.5945	3,109,775,088	2.5468	3,052,486,284	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバル ペット関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	126,285,904	2.5945	327,661,204	2.5468	321,624,940	101.34

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.34
合 計	101.34