有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	416,386,500	1.1640	484,674,255	1.1762	489,753,801	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	132,634,430	1.1640	154,386,564	1.1762	156,004,616	101.65

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.65
合 計	101.65