有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	862,580,604	2.3407	2,019,044,276	2.3878	2,059,669,966	100.08

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	84,514,559	2.3412	197,865,498	2.3878	201,803,863	103.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.83
合 計	103.83