有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	607,529,737	2.0606	1,251,893,014	2.1475	1,304,670,110	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	417,649,291	2.0628	861,537,156	2.1475	896,901,852	100.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12