有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	499,956,477	1.1811	590,498,597	1.1861	592,998,377	100.06

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	139,693,727	1.1813	165,020,200	1.1861	165,690,729	100.49

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49
合 計	100.49