有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,927,671,370	2.2438	4,325,442,363	2.4105	4,646,651,837	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	554,469,075	2.2379	1,240,878,667	2.4105	1,336,547,705	102.25

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.25
合 計	102.25