有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/13-2024/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,486,174,216	2.3882	3,549,283,673	2.4558	3,649,746,639	100.08

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	161,933,381	2.3883	386,745,532	2.4558	397,675,997	103.59

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.59
合 計	103.59