有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,181,729,598	95.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,264,416	4.77
合計(純資産総額)		1,240,994,014	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,944,370,782	17.47
	カナダ	2,259,456,186	20.30
	ドイツ	86,949,156	0.78
	オーストラリア	1,619,682,509	14.55
	イギリス	908,073,821	8.16
	スイス	426,528,672	3.83
	バミューダ	160,371,355	1.44
	香港	606,971,660	5.45
	シンガポール	753,334,024	6.77
	ニュージーランド	359,133,188	3.22
	オランダ	184,088,721	1.65
	ベルギー	244,681,577	2.19
	スウェーデン	49,256,728	0.44
	ノルウェー	562,284,450	5.05
	オーストリア	44,311,327	0.39
	ルクセンブルク	82,375,620	0.74
	フィンランド	46,112,157	0.41
	デンマーク	171,510,192	1.54
	小計	10,509,492,125	94.45
投資証券	カナダ	222,495,552	1.99
	シンガポール	159,126,756	1.43
	小計	381,622,308	3.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		234,970,581	2.11
合計(純資産総額)		11,126,085,014	100.00

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	118,228,713	6.81
	シンガポール	116,530,899	6.72
	スウェーデン	106,502,844	6.14
	ノルウェー	190,405,215	10.98
	コロンビア	81,342,577	4.69
	南アフリカ	33,709,296	1.94
	ウルグアイ	72,034,389	4.15
	アラブ首長国連邦	42,072,790	2.42
	クウェート	21,842,327	1.25
	小計	782,669,050	45.14
特殊債券	メキシコ	33,053,227	1.90
	インド	45,723,353	2.63
	ペルー	32,303,910	1.86
	小計	111,080,490	6.40
社債券	アメリカ	12,752,629	0.73
	ドイツ	29,643,572	1.70
	イタリア	14,315,499	0.82
	フランス	27,902,387	1.60
	オーストラリア	15,179,721	0.87
	イギリス	26,343,307	1.51
	スイス	39,510,865	2.27
	オランダ	133,957,382	7.72
	スペイン	29,719,535	1.71
	スウェーデン	14,947,794	0.86
	ノルウェー	15,488,695	0.89
	ルクセンブルク	40,722,140	2.34
	インドネシア	86,779,737	5.00
	メキシコ	31,404,729	1.81
	チリ	49,653,329	2.86
	インド	31,075,029	1.79
	ペルー	32,630,279	1.88
	ケイマン	36,083,245	2.08
	カザフスタン	49,027,677	2.82
	ジャージー	12,805,900	0.73
	英ヴァージン諸島	42,725,528	2.46
	小計	772,668,979	44.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		67,195,584	3.87
合計(純資産総額)		1,733,614,103	100.00

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	219,695,450	71.47
	フランス	26,252,434	8.54
	オーストラリア	34,016,720	11.06
	シンガポール	19,789,615	6.43
	小計	299,754,219	97.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,635,978	2.48
合計(純資産総額)		307,390,197	100.00