半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	197,170,679	90.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,364,468	9.77
合計(純資産総額)		218,535,147	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	340,732,227	62.12
	カナダ	39,688,059	7.23
	ドイツ	26,873,572	4.89
	フランス	30,678,852	5.59
	オーストラリア	17,934,249	3.26
	イギリス	16,476,809	3.00
	スイス	27,553,613	5.02
	シンガポール	4,927,705	0.89
	オランダ	13,925,742	2.53
	ベルギー	3,196,665	0.58
	スウェーデン	10,881,044	1.98
	ノルウェー	1,653,522	0.30
	フィンランド	3,234,991	0.58
	デンマーク	5,622,592	1.02
	小計	543,379,642	99.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,070,443	0.92
合計(純資産総額)		548,450,085	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	10,869,058	4.41
	イギリス	11,640,092	4.73
	ニュージーランド	32,590,543	13.24
	小計	55,099,693	22.39
社債券	アメリカ	174,104,714	70.77
	スペイン	10,865,332	4.41
	小計	184,970,046	75.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,941,112	2.41
合計(純資産総額)		246,010,851	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	27,705,258	78.90
	フランス	1,871,445	5.32
	オーストラリア	3,039,783	8.65
	イギリス	144,195	0.41
	シンガポール	1,359,941	3.87
	小計	34,120,622	97.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		993,647	2.82
合計(純資産総額)		35,114,269	100.00