有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	250,632,457	75.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		82,702,689	24.81
合計(純資産総額)		333,335,146	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	882,268,045	62.11
	カナダ	87,383,001	6.15
	ドイツ	66,507,830	4.68
	フランス	87,403,215	6.15
	オーストラリア	56,576,965	3.98
	イギリス	41,977,661	2.95
	スイス	74,773,765	5.26
	バミューダ	146,441	0.01
	シンガポール	10,337,186	0.72
	オランダ	40,730,435	2.86
	ベルギー	7,722,579	0.54
	スウェーデン	13,800,974	0.97
	ノルウェー	5,286,637	0.37
	オーストリア	1,331,318	0.09
	フィンランド	7,036,961	0.49
	デンマーク	28,695,314	2.02
	アイルランド	7,595,819	0.53
	小計	1,419,574,146	99.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		889,397	0.06
合計(純資産総額)		1,420,463,543	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	39,946,729	11.07
社債券	アメリカ	186,435,303	51.69
	イギリス	32,786,816	9.09
	オランダ	32,153,331	8.91
	スペイン	10,302,192	2.85
	ルクセンブルク	16,365,835	4.53
	デンマーク	16,510,937	4.57
	小計	294,554,414	81.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,163,499	7.25
合計(純資産総額)		360,664,642	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	10,192,883	77.95
	オーストラリア	1,360,269	10.40
	シンガポール	899,386	6.87
	ベルギー	244,736	1.87
	小計	12,697,274	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		378,029	2.89
合計(純資産総額)		13,075,303	100.00