半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,539,572	80.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		52,262,044	19.66
合計(純資産総額)		265,801,616	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	648,478,888	64.76
	カナダ	60,529,912	6.04
	ドイツ	45,783,353	4.57
	フランス	53,766,530	5.36
	オーストラリア	37,584,030	3.75
	イギリス	23,212,715	2.31
	スイス	52,002,767	5.19
	シンガポール	8,219,897	0.82
	オランダ	23,402,863	2.33
	ベルギー	5,382,988	0.53
	スウェーデン	15,367,278	1.53
	ノルウェー	2,892,037	0.28
	オーストリア	943,779	0.09
	フィンランド	4,820,822	0.48
	デンマーク	15,239,193	1.52
	アイルランド	2,634,842	0.26
	小計	1,000,261,894	99.89
投資証券	アメリカ	6,307,427	0.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,248,585	△0.52
合計(純資産総額)		1,001,320,736	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	26,728,797	8.94
	オーストラリア	35,694,370	11.95
	ニュージーランド	25,016,431	8.37
	小計	87,439,598	29.27
社債券	アメリカ	182,244,091	61.02
	スペイン	10,157,795	3.40
	小計	192,401,886	64.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,817,102	6.30
合計(純資産総額)		298,658,586	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,290,709	86.99
	フランス	311,006	1.47
	オーストラリア	1,557,993	7.41
	シンガポール	888,645	4.22
	小計	21,048,353	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,425	△0.11
合計(純資産総額)		21,024,928	100.00