半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,235,634,212	98.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,290,849	1.38
合計(純資産総額)		1,252,925,061	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,613,179,535	54.44
	カナダ	645,623,594	6.26
	ドイツ	384,325,638	3.72
	フランス	538,945,960	5.22
	オーストラリア	408,963,843	3.96
	イギリス	487,186,221	4.72
	スイス	647,545,041	6.28
	香港	291,802,231	2.83
	シンガポール	101,497,140	0.98
	ニュージーランド	20,132,122	0.19
	オランダ	259,558,597	2.51
	ベルギー	70,261,713	0.68
	スウェーデン	187,104,146	1.81
	ノルウェー	61,528,687	0.59
	オーストリア	16,189,404	0.15
	ルクセンブルク	60,372,360	0.58
	フィンランド	24,888,580	0.24
	デンマーク	129,906,760	1.26
	小計	9,949,011,572	96.50
投資証券	カナダ	76,218,934	0.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		284,101,571	2.75
合計(純資産総額)		10,309,332,077	100.00

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	116,854,070	6.85
	スウェーデン	177,610,755	10.41
	ノルウェー	104,458,585	6.12
	コロンビア	58,399,836	3.42
	南アフリカ	32,920,084	1.93
	ウルグアイ	47,803,911	2.80
	アラブ首長国連邦	21,218,870	1.24
	クウェート	21,683,040	1.27
	小計	580,949,151	34.06
特殊債券	メキシコ	31,625,640	1.85
	インド	25,357,716	1.48
	ペルー	31,952,520	1.87
	小計	88,935,876	5.21
社債券	アメリカ	77,230,815	4.52
	ドイツ	14,854,303	0.87
	イタリア	13,797,921	0.80
	フランス	44,128,200	2.58
	オーストラリア	14,761,442	0.86
	イギリス	105,226,244	6.16
	スイス	38,240,237	2.24
	オランダ	200,909,023	11.77
	スペイン	28,588,801	1.67
	スウェーデン	14,602,336	0.85
	ノルウェー	14,921,884	0.87
	ルクセンブルク	38,861,827	2.27
	インドネシア	85,663,589	5.02
	メキシコ	19,109,404	1.12
	チリ	49,135,620	2.88
	インド	30,298,507	1.77
	ペルー	32,187,873	1.88
	ケイマン	36,126,232	2.11
	カザフスタン	48,078,491	2.81
	ジャージー	12,232,161	0.71
	英ヴァージン諸島	21,192,720	1.24
	小計	940,147,630	55.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		95,524,338	5.60
合計(純資産総額)		1,705,556,995	100.00

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	281,529,765	75.36
	フランス	17,739,361	4.74
	オーストラリア	31,843,861	8.52
	香港	17,730,585	4.74
	シンガポール	22,452,985	6.01
	小計	371,296,557	99.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,265,289	0.60
合計(純資産総額)		373,561,846	100.00