半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,193,889,516	99.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,981,238	0.16
合計(純資産総額)		1,195,870,754	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,769,290,635	19.40
	カナダ	1,808,360,826	19.83
	ドイツ	265,526,928	2.91
	オーストラリア	1,090,196,046	11.95
	イギリス	736,255,695	8.07
	スイス	388,156,751	4.25
	バミューダ	174,593,559	1.91
	香港	398,723,542	4.37
	シンガポール	563,164,578	6.17
	ニュージーランド	166,576,517	1.82
	オランダ	193,285,906	2.11
	ベルギー	220,366,608	2.41
	スウェーデン	55,276,820	0.60
	ノルウェー	156,670,035	1.71
	ルクセンブルク	143,160,840	1.56
	デンマーク	162,271,809	1.77
	ケイマン	111,288,868	1.22
	小計	8,403,165,963	92.14
投資証券	カナダ	187,804,813	2.05
	シンガポール	149,829,030	1.64
	小計	337,633,843	3.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		378,259,664	4.14
合計(純資産総額)		9,119,059,470	100.00

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	73,978,864	4.35
	シンガポール	166,759,190	9.81
	スウェーデン	104,091,941	6.12
	コロンビア	78,836,422	4.63
	ウルグアイ	70,308,238	4.13
	アラブ首長国連邦	40,697,524	2.39
	クウェート	21,038,077	1.23
	小計	555,710,256	32.69
特殊債券	メキシコ	32,533,110	1.91
	インド	45,610,776	2.68
	ペルー	31,647,307	1.86
	小計	109,791,193	6.45
社債券	アメリカ	195,590,440	11.50
	ドイツ	30,211,706	1.77
	イタリア	14,731,962	0.86
	フランス	28,477,216	1.67
	オーストラリア	16,837,794	0.99
	イギリス	47,117,476	2.77
	スイス	40,557,673	2.38
	オランダ	144,901,579	8.52
	スペイン	33,134,639	1.94
	スウェーデン	15,355,868	0.90
	ノルウェー	15,641,749	0.92
	ルクセンブルク	60,118,042	3.53
	インドネシア	86,823,784	5.10
	メキシコ	31,141,594	1.83
	チリ	48,584,925	2.85
	インド	30,996,645	1.82
	ペルー	31,392,840	1.84
	ケイマン	35,523,901	2.08
	カザフスタン	47,563,084	2.79
	英ヴァージン諸島	41,612,317	2.44
	小計	996,315,234	58.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,970,395	2.23
合計(純資産総額)		1,699,787,078	100.00

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	242,802,421	69.22
	フランス	20,555,264	5.86
	オーストラリア	45,129,221	12.86
	香港	18,508,500	5.27
	シンガポール	15,507,296	4.42
	小計	342,502,702	97.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,239,885	2.34
合計(純資産総額)		350,742,587	100.00