有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,806,906	75.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		49,858,442	24.97
合計(純資産総額)		199,665,348	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	335,810,909	62.04
	カナダ	36,938,919	6.82
	ドイツ	20,759,403	3.83
	フランス	26,923,147	4.97
	オーストラリア	18,604,620	3.43
	イギリス	25,178,388	4.65
	スイス	25,507,849	4.71
	シンガポール	5,139,022	0.94
	オランダ	16,941,268	3.12
	ベルギー	3,311,344	0.61
	スウェーデン	9,049,026	1.67
	フィンランド	3,216,460	0.59
	デンマーク	4,994,303	0.92
	小計	532,374,658	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,890,196	1.64
合計(純資産総額)		541,264,854	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,961,224	6.06
	カナダ	12,473,514	5.83
	イギリス	14,885,204	6.96
	ニュージーランド	26,931,784	12.60
	小計	67,251,726	31.46
社債券	アメリカ	132,634,143	62.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,830,658	6.47
合計(純資産総額)		213,716,527	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,227,032	82.63
	フランス	206,294	2.73
	オーストラリア	371,015	4.92
	シンガポール	482,336	6.40
	小計	7,286,677	96.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		249,199	3.30
合計(純資産総額)		7,535,876	100.00